基金托管人审阅,由于 2017 年 12 月 31 日,该基金汇添富基金施行趣味有限公司的净资产:

基金密码(前端) 基金密码(侯端) 基金专门名称 前腹核(元) 前腹核(元) 前腹核(元)
519008 519009 汇添富优势精选混合 3.0723 6.8883 2,161,912,067.53
519018 519010 大量的而均衡的增长 0.6649 3.3167 5,103,404,298.44
519066 519067 汇添富蓝筹使坚实混合 2.615 3.425 4,767,216,228.92
519068 519071 遍及增长中心混合 2.0375 3.2265 7,377,239,152.47
519069 519070 混合汇添富价钱为精选 2.432 3.860 5,246,816,500.19

基金密码 基金专门名称 前腹核(元) 前腹核(元) 前腹核(元)
519078 汇添富促进进项债券 A 1.244 1.549 158,434,381.04
470078 汇添富促进进项债券 C 1.212 1.517 32,845,437.26
470007 汇添富上海综合转位 1.089 1.207 1,251,515,493.75
470008 汇添富有助益混合战略 1.731 1.861 1,321,426,059.93
470009 汇添富私营生机混合 3.272 3.522 5,267,887,823.16
470006 汇添富良药保健混合 1.304 1.605 2,419,546,411.34
470018 汇添富双键 A 1.537 1.537 79,234,252.15
000692 汇添富双键 C 1.391 1.391 20,530,973.77
470028 汇添富社会责任感混合 1.776 1.776 3,813,608,185.92
470058 汇添富可替换债券 A 1.443 1.513 84,543,647.35
470059 汇添富可替换债券 C 1.407 1.477 75,487,826.43
159912 汇添富深证 300ETF 1.4335 1.4335 91,672,177.40 470068 汇添富深证 300 参加 1.4613 1.4613 77,956,401.80
470098 汇添富支持使就职结成 1.963 2.532 882,726,475.38
164702 汇添富季季红按期吐艳债券 1.011 1.346 417,251,222.03
470010 汇添富多元债券 A 1.180 1.559 425,782,406.27
470011 汇添富多元债券 C 1.169 1.529 26,606,023.05
000083 汇添富混合消耗工业工人 3.356 3.356 4,005,775,188.24
000122 汇添富工业界债债券 A 1.090 1.364 73,808,061.19
000123 汇添富工业界债债券 C 1.065 1.339 54,294,858.84
000173 汇添富斑斓 30 混合 2.481 2.481 2,559,919,841.89
000174 汇添富重利债券 A 1.396 1.431 1,056,271,746.40
000175 汇添富重利债券 C 1.369 1.404 54,693,703.90
159928 汇添富中证首要消耗 ETF 2.3360 2.3360 1,570,186,586.63
159929 汇添富良药保健卡 ETF 1.5850 1.5850 94,631,746.34
159930 汇添富在充其量的卡 ETF 0.8417 0.8417 12,119,263.55
159931 在汇添富物业不动产证明 ETF 1.6952 1.6952 30,223,468.08
000221 汇添富年按期吐艳债券 A 1.200 1.250 962,868,389.41
000222 汇添富年按期吐艳债券 C 1.178 1.228 110,923,052.88
000368 汇添富沪深 300 安中转位 1.6193 1.6193 387,970,018.18
164703 汇添富纯债(LOF) 0.824 1.582 313,248,837.42
000395 汇添富在奇纳债券 A 1.156 1.156 183,763,860.10
000396 汇添富在奇纳债券 C 1.147 1.147 5,607,787.87
000406 汇添富双重促进债券 A 1.070 1.330 448,142,054.78
000407 汇添富双重促进债券 C 1.077 1.337 1,276,099.62
000697 汇添富开动互联产权保证 1.291 1.291 4,679,040,005.79
000696 汇添富环保信念产权保证 1.466 1.466 2,755,027,961.43 000925 汇添富内涵种植统治下的产权保证 1.217 1.217 3,838,690,130.68
001050 多纠纷数字化战略汇添富产权保证增长 1.133 1.133 1,378,852,725.29
000248 汇添富中证首要消耗 ETF 参加 1.5610 1.5610 1,590,937,682.28
001417 汇添富混合麦克匪特斯氏疗法办事 0.930 0.930 12,896,048,287.11
001490 汇添富事情举行开幕典礼生长产权保证 1.086 1.086 998,659,615.76
001541 慧田富私营新动力趣味 1.025 1.025 573,062,589.64
001796 Huitianfu Ann Xinzhi混合 A 1.082 1.112 210,066,372.83
002158 Huitianfu Ann Xinzhi混合 C 1.070 1.100 117,802,127.93
001801 汇添富达欣混合 A 1.086 1.086 70,645,217.31
002165 汇添富达欣混合 C 1.077 1.077 60,311,910.59
001726 汇添富新生消耗股 1.094 1.094 900,879,284.48
470021 汇添富小修道院院长有助益混合 A 1.174 1.174 238,134,791.13
002418 汇添富小修道院院长有助益混合 C 1.181 1.181 679,093.29
470088 汇添富 6 红按期按期债券 A 1.016 1.085 2,128,408,755.40
470089 汇添富 6 红按期按期债券 C 1.009 1.078 1,343,300.57
501005 汇添富中证良药转位(LOF)独一准确的 0.9567 0.9567 437,412,975.17
501006 汇添富中证良药转位(LOF)C准确的 0.9494 0.9494 90,100,379.15
002420 Huitianfu Ying Xin不盈不亏混合 1.073 1.073 3,252,732,378.50
002487 汇添富Tim Lee按期吐艳债券的声乐 A 1.001 1.001 473,817,905.21
002488 汇添富Tim Lee按期吐艳债券的声乐 C 0.994 0.994 116,200.04
002419 惠天付颖混合冷藏箱 1.057 1.078 3,358,005,507.61
002746 汇添富恒定吐艳混合多战略 1.343 1.343 2,289,104,108.52
510810 汇添富在上海国有事情 ETF 0.9685 0.9985 10,089,794,709.43
001685 汇添富上海深新价钱为产权保证 1.314 1.314 862,002,511.36
002959 会晤Tim Fuying干杯混合波动 1.060 1.060 2,368,482,298.45 003194 汇添富在上海国有事情 ETF 参加 0.9751 0.9751 995,575,437.95
003189 Huitianfu Bao Xin不盈不亏混合 1.066 1.066 752,899,834.91
003528 汇添富长提姆利按期吐艳债券 A 1.028 1.036 15,417,806,240.80
003529 汇添富长提姆利按期吐艳债券 C 1.023 1.031 152,842.72
001816 汇添富新睿精选混合 A 1.073 1.073 197,840,986.42
002164 汇添富新睿精选混合 C 1.088 1.088 81,610,567.29
501007 麦克匪特斯氏疗法互联网网络汇添富转位(LOF)击中要害证明 0.9154 0.9154 44,444,622.59
501008 麦克匪特斯氏疗法互联网网络汇添富转位(LOF)C证明 0.9125 0.9125 15,340,563.83
501009 证明在生物工艺学转位汇添富(LOF)一 1.1520 1.1520 52,172,104.74
501010 证明在生物工艺学转位(LOF)C汇添富 1.1508 1.1508 112,888,026.06
004089 汇添富鑫瑞债券 A 1.0123 1.0353 712,046,511.55
004090 汇添富鑫瑞债券 C 1.0055 1.0285 505.07
501011 在中医学汇添富转位(LOF)一 1.0107 1.0107 34,703,072.01
501012 在中医学汇添富转位(LOF)C 1.0084 1.0084 18,222,365.64
501030 在仪式管理转位汇添富证明(LOF)一 0.9278 0.9278 78,055,646.83
501031 在仪式管理转位(LOF)C汇添富证明 0.9302 0.9302 45,447,239.27
003532 汇添富鑫利债券 A 1.0171 1.0171 203,515,593.62
003533 汇添富鑫利债券 C 1.0139 1.0139 23,419.76
000762 汇添富相对进项强制的混合 1.086 1.086 318,617,352.08
001725 汇添富高端虚构产权保证 1.359 1.359 2,024,328,997.17
004436 天府泰国下赛 A 1.0616 1.0616 309,097,759.14
004437 天府泰国下赛 C 1.0570 1.0570 738,777,580.29
004451 田付峰丁下赛年 A 1.0561 1.0561 410,387,196.82
004452 田付峰丁下赛年 C 1.0531 1.0531 21,675,611.18
004469 消息惠宜提姆目录开债 A 1.0062 1.0268 1,509,406,886.94 004470 消息惠宜提姆目录开债 C 1.0033 1.0239 107,149.29
004534 天府定年吐艳式混合福利 A 1.0337 1.0337 304,812,898.62
004535 天府定年吐艳式混合福利 C 1.0311 1.0311 30,048,091.49
004655 Tim Fuxin下债券 A 1.0023 1.0217 75,925,600.94
004656 Tim Fuxin下债券 C 1.0022 1.0196 189,256.28
501036 汇添富中证 500 转位(LOF)一 0.9508 0.9508 148,629,293.95
501037 汇添富中证 500 转位(LOF)C 0.9504 0.9504 77,015,322.70
501043 汇添富沪深 300 转位(LOF)一 1.0326 1.0326 89,833,296.90
501045 汇添富沪深 300 转位(LOF)C 1.0326 1.0326 56,403,805.31
004774 田付天付杂祥 1.0565 1.0565 888,442,437.05
004946 田付银润混合 A 1.0573 1.0573 324,473,808.88
004947 田付银润混合 C 1.0534 1.0534 23,931,879.70
004270 Huitianfu Minfeng有助益混合 A 1.0296 1.0296 208,895,034.79
004271 Huitianfu Minfeng有助益混合 C 1.0281 1.0281 44,619,057.93
501041 田付红安混合 A 1.0173 1.0173 194,764,920.84
501042 田付红安混合 C 1.0153 1.0153 140,202,407.50
501039 Huitianfu Rui Feng混合 A 1.0241 1.0241 233,086,739.20
501040 Huitianfu Rui Feng混合 C 1.0231 1.0231 107,646,879.73
005228 香港的产权保证经过聚会提姆专注于增长 0.9402 0.9402 2,185,722,941.71
501305 汇添富中证港股通高股息使就职转位(LOF)一 1.0040 1.0040 217,736,076.94
501306 汇添富中证香港股经过高分赃使就职转位(LOF C 1.0036 1.0036 143,680,010.58
510820 上海变革开展的统治下的 ETF 0.9488 0.9488 4,514,878,512.90
501047 汇添富容许一切保证转位(LOF) A 0.9889 0.9889 91,472,281.40
501048 汇添富容许一切保证转位(LOF) C 0.9887 0.9887 160,993,237.11

基金密码 基金专门名称 每百万资产的收益净额 最近的 7 日进项率 前腹核(元)
519518 汇添富钱币 A 1.2429 4.270 180,013,307.97
519517 汇添富钱币 B 1.3086 4.533 6,307,073,625.99
000642 汇添富钱币 C 1.2429 4.270 2,044,995,401.13
000650 汇添富钱币 D 1.2429 4.270 1,756,439,368.34
000330 汇添富现钞宝钱币 1.2282 4.421 56,230,617,326.06
000397 汇添富全额宝钱币 1.1637 4.314 37,911,403,501.05
000600 汇添富和聚宝钱币 1.1161 4.370 5,619,760,831.51
000366 汇添富提姆海富通钱币 A 1.3534 4.407 200,768,325.75
000980 汇添富提姆海富通钱币 B 1.4192 4.659 8,804,931,690.29

基金密码 基金专门名称 每百万资产的收益净额 最近的,有助益率 前腹核(元)
471007 汇添富理财 7 天债券 A 1.1848 4.291 206,568,822.52
472007 汇添富理财 7 天债券 B 1.3054 4.733 10,771,901,701.69
470014 汇添富理财 14 天债券 A 1.2075 4.331 36,045,228.43
471014 汇添富理财 14 天债券 B 1.2870 4.620 9,021,697,711.06

基金密码 基金专门名称 百万猛然震荡收益净额 最近的 7 日进项率 前腹核(元)
519888 汇添富进项快线钱币 A 0.8716 3.760 6,743,886,332.80
519889 汇添富进项快线钱币 B 1.0333 4.414 6,669,282,903.46

基金密码 基金专门名称 每一百分收益净额 最近的 7 日进项率 前腹核(元)
159005 汇添富进项快钱 A 1.1755 3.856 84,919,000.00
159006 汇添富进项快钱 B 1.2413 4.101 202,254,700.00
511980 汇添富提姆海富通钱币 E 1.3522 4.406 1,382,816,580.20

基金密码 基金专门名称 每百万资产的收益净额 最近的7日进项率
最近的,有助益率
(%) 前腹核(元)
470030 汇添富理财 30 天债券 A 1.2815 4.597 4.472 338,350,235.28
471030 汇添富理财 30 天债券 B 1.3610 4.887 4.761 21,279,941,200.62
470060 汇添富理财 60 天债券 A 1.2151 4.418 4.121 270,890,889.19
471060 汇添富理财 60 天债券 B 1.2945 4.711 4.415 1,955,855,855.51
005503 汇添富理财 60 天债券 E 1.2562 4.631 – 33,890,929.97
注:汇添富理财 60 天债券 E 已分派一段时间的事情分配。,故不发行最近的,有助益率。

基金密码 基金专门名称 前腹核(元) 前腹核(元) 前腹核(元)
164705 Huitianfu Hang Seng转位(QDII) 1.251 1.328 577,807,055.59
150169 Huitianfu Hang Seng A 1.045

150170 Huitianfu Hang Seng B 1.457

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汇添富基金施行趣味有限公司
2018 年 1 月 2 日

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